Ba cựu nhà nghiên cứu DeepMind, những bộ óc đã tạo nên một trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng đánh bại những tay chơi poker giỏi nhất thế giới, nay đang gặt hái thành công vang dội khi ứng dụng công nghệ tương tự vào thị trường tài chính. Startup EquiLibre Technologies của họ, có trụ sở tại Prague, Cộng hòa Séc, vừa đạt mức định giá 500 triệu USD sau vòng gọi vốn Series A "khủng" chưa tiết lộ số tiền. Một động thái đáng chú ý, chứng minh tiềm năng "hái ra tiền" của AI trong lĩnh vực định lượng. 🚀
Từ Poker Đến Phố Wall: Sức Mạnh Của Học Tăng Cường (Reinforcement Learning)
Điểm chung giữa một ván bài poker căng thẳng và thị trường chứng khoán biến động là gì? Theo các nhà sáng lập EquiLibre, đó chính là sự phù hợp hoàn hảo cho học tăng cường (reinforcement learning - RL) – một kỹ thuật huấn luyện AI nơi các mô hình tự học được "thưởng" khi đưa ra quyết định đúng đắn. Martin Schmid, CEO của EquiLibre, giải thích: "Điều tuyệt vời về giao dịch và thị trường là việc tính điểm cực kỳ đơn giản: thuật toán kiếm được bao nhiêu tiền?"
Sự đơn giản này đã được chứng minh bằng những con số ấn tượng. Hợp tác với quỹ định lượng Tower Research Capital, các thuật toán của EquiLibre đã xử lý khối lượng giao dịch lên tới hàng tỷ USD mỗi ngày trên các chỉ số S&P 500 và NASDAQ. Startup này tuyên bố các "tác nhân" AI của họ đã hoạt động hiệu quả từ khi ra mắt trên thị trường tiền điện tử vào năm 2025, và sau đó là chứng khoán, với một "thành tích hoàn hảo: chưa từng có tháng nào thua lỗ kể từ khi thành lập." Một tuyên bố đầy tự tin, nếu được kiểm chứng độc lập, sẽ là minh chứng hùng hồn cho năng lực của họ. 📈
Tham Vọng "Phòng Thí Nghiệm AI" Giữa Lòng Tài Chính
Việc áp dụng AI vào các quỹ phòng hộ định lượng là một bước đi chiến lược, nơi tự động hóa đã phổ biến và những cải tiến nhỏ cũng có thể nhanh chóng biến thành lợi nhuận khổng lồ. Điều này đã thu hút Creandum, quỹ đầu tư dẫn đầu vòng Series A, đưa ra khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của họ vào một công ty. Cameron Sellers, Phó Chủ tịch Creandum, nhấn mạnh: "Thị trường giao dịch tài chính là một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới, và vô số quỹ đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ khiến nhiều thành công được VC hậu thuẫn trở nên nhỏ bé."
Tuy nhiên, điều thú vị là EquiLibre lại định nghĩa mình là "một phòng thí nghiệm trước hết, chứ không phải một công ty tài chính." Schmid và hai nhà đồng sáng lập – CTO Rudolf Kadlec và CSO Matej Moravcik – không có nền tảng tài chính. Động lực của họ không phải là làm cho thị trường hiệu quả hơn, mà là "xây dựng những thứ mới chưa từng được tạo ra trước đây, và điều này rất thú vị," Schmid chia sẻ. Một quan điểm đáng suy ngẫm về động cơ thực sự đằng sau những đột phá công nghệ.
Di Sản DeepMind và Lợi Thế Từ Prague 🇨🇿
Ba nhà sáng lập EquiLibre từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại văn phòng nghiên cứu AI quốc tế đầu tiên của DeepMind (thuộc Google) ở Edmonton, Canada. Tại đây, họ đã phát triển DeepStack, chương trình AI đầu tiên đánh bại người chơi chuyên nghiệp trong poker không giới hạn (Texas hold'em). Họ cũng làm việc với các giáo sư danh tiếng, bao gồm Rich Sutton – người đã nhận giải thưởng Turing năm 2024 cho công trình về học tăng cường – nay là thành viên hội đồng cố vấn cấp cao của EquiLibre.
Quyết định quay về quê nhà Czechia để xây dựng startup là một lựa chọn chiến lược. "Đây là nơi chúng tôi có nhiều người đã từng làm việc cùng, và có một cộng đồng lớn người Czech ở Google và các nơi khác," Schmid nói. Lợi thế từ việc xây dựng đội ngũ tại Prague không chỉ giúp họ có được 25 nhân sự tài năng, mà còn giữ chân được nhân tài hiệu quả hơn so với "một San Francisco với những điều AI mới mẻ diễn ra mỗi hai tháng." Một góc nhìn khác về "thung lũng Silicon" và các trung tâm công nghệ mới nổi.
Cạnh Tranh Khốc Liệt và Tầm Nhìn Tương Lai 🎯
Mặc dù đang có lợi thế dẫn đầu, EquiLibre vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị các đối thủ lớn "vượt mặt". Gã khổng lồ giao dịch Jane Street, chẳng hạn, tuyên bố đã sử dụng RL kết hợp với LLM và sở hữu hàng chục nghìn GPU cao cấp. Trong khi đó, EquiLibre đặt mục tiêu "kiếm được nhiều hơn từ ít hơn" thông qua việc tối ưu hóa cơ sở hạ tầng tính toán.
EquiLibre dự định mở rộng hạ tầng máy tính của mình, xây dựng một trong những cụm máy tính lớn nhất ở Trung và Đông Âu (CEE). Với các vòng gọi vốn trước đây từ Credo và Blossom Capital (vòng hạt giống 10 triệu USD với định giá 140 triệu USD), việc tăng định giá lên 500 triệu USD cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào tiềm năng của RL trong giao dịch. Schmid tự tin: "Bởi vì chúng tôi bắt đầu từ bốn năm trước, chúng tôi tin rằng chúng tôi đang dẫn đầu."
Đây không phải là một ván bài poker "kẻ thắng lấy tất cả". Schmid tin rằng "thị trường này không phải là người thắng độc chiếm." Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trở thành "phòng thí nghiệm AI hàng đầu trong giao dịch," EquiLibre sẽ phải tiếp tục chơi bài một cách khôn ngoan và sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.